Papel de estratégia de negociação

Como construir uma estratégia de negociação

Ação de preço e macro.

Ao negociar em mercados, muitas vezes é benéfico ter uma abordagem estratégica. Enquanto o conceito de negociação em palpites e caprichos & ndash; e ser lucrativo fazendo isso pode soar atraente; na prática, é muito mais difícil e muito menos provável do que se houvesse uma abordagem estereotipada com a qual eles especulassem nos mercados.

Existem muitas maneiras de fazer isso. Este artigo irá percorrer as principais áreas que os comerciantes querem olhar ao construir suas estratégias.

Antes que a estratégia seja criada, o negociador precisa primeiro decidir de qual condição de mercado está procurando. Na primeira parte da nossa série Como construir uma estratégia, analisamos esse tópico em detalhes. E, como vimos, os mercados exibirão três condições principais: tendência, intervalo e interrupção (conforme mostrado na ilustração abaixo).

Criado com Marketscope / Trading Station.

Cada uma dessas condições de mercado pode exibir tons marcadamente diferentes. Os intervalos geralmente podem ocorrer durante mercados tranquilos. O suporte e / ou resistência que definem os intervalos se quebram quando o preço se rompe, geralmente de alguma forma de notícia ou estímulo.

Os breakouts podem ser rápidos e furiosos, correndo rapidamente para os operadores ou para os limites. Os breakouts podem ser extremamente voláteis e, como tal, essas estratégias precisam ser construídas de forma diferente das estratégias de alcance ou de tendência em relação ao dinheiro e à gestão de risco.

Uma vez que um viés começou a se estabelecer no mercado, tendências de longo prazo podem se desenvolver. Mais uma vez, esta é uma condição única que exige uma abordagem diferente dos mercados de gama ou tendências.

Uma vez que um trader tenha decidido qual condição de mercado deseja construir sua estratégia, então precisa decidir em que prazos deseja analisar e executar suas operações. Em The Time Frames of Trading, exploramos os intervalos mais comuns que os comerciantes podem querer investigar com base nos tempos de espera desejados.

Fomos mais longe para explorar o conceito de Análise de Múltiplos Quadros Temporais, em que os traders podem usar um gráfico de longo prazo para avaliar as tendências gerais ou o sentimento que pode existir em um par de moedas; e, em seguida, usando um gráfico de prazo mais curto para obter uma aparência mais granular ao entrar no comércio.

Vários Intervalos de Análise de Intervalo de Tempo; preparado por James Stanley.

Entrando no comércio.

O próximo passo na construção de uma estratégia é começar a projetar como o trader estará entrando nos negócios. Conforme analisamos nas condições de mercado de classificação, o suporte e a resistência podem definir intervalos, definindo, dessa forma, as fugas e, ao mesmo tempo, oferecendo um pouco de assistência com o gerenciamento de riscos em estratégias baseadas em tendências.

Como tal, muitas vezes pode beneficiar o comerciante por ter múltiplos mecanismos para apontar quais desses níveis podem ou não ser pertinentes. Em Como Construir uma Estratégia, Parte 3: Suporte e Resistência, examinamos Price Action, Psychological Whole Numbers, Fibonacci e Pivot Points.

EURUSD interagindo com o nível 1.30 / Created with Marketscope / Trading Station.

Depois que um trader decide que os maneirismos de apoio e resistência devem ser utilizados na estratégia, eles precisam encontrar uma maneira de avaliar a força dos movimentos de preço. Em Como Construir uma Estratégia, Parte 4: Tendências de Classificação, reunimos alguns dos conceitos anteriores de ação de preço, análise de múltiplos períodos de tempo e condições de mercado para ajudar os traders a verem que eles podem avaliar como o rating é forte. uma tendência tem sido.

(Criado com o Trading Station 2.0 / Marketscope)

Em Como Construir uma Estratégia, Parte 5: Gerenciamento de Riscos, analisamos o que muitos traders consideram a parte mais importante da criação, negociação e manutenção de uma abordagem de negociação; e essa é a maneira pela qual os comerciantes estão administrando o risco.

Grande parte desta parte da série foi baseada em torno da pesquisa realizada pelo DailyFX no estudo de pesquisa Traits of Successful Traders.

Na série DailyFX Traits of Successful Traders, os resultados reais de traders reais em mais de 12 milhões de negociações foram analisados ​​em um esforço para descobrir o que funcionou melhor, e como os traders poderiam trabalhar em direção a esses resultados.

Analisamos o fato de que, embora muitos operadores possam ganhar com mais frequência do que perdem (com uma porcentagem vencedora maior que 50%), foi o valor de seus ganhos e / ou perdas que muitas vezes predicariam seu sucesso ou fracasso nos mercados. Depois, falamos sobre o uso de índices de risco para recompensa, nos quais o negociador pode ganhar mais se estiver certo do que poderia perder se estiver errado. A figura abaixo mostrará uma relação de risco para recompensa de 1 para 2:

Relação de risco para recompensa de 1 para 2, conforme ilustrado na FXCM Trading Station II.

Em seguida, passamos a investigar o conceito de alavancagem, conforme descrito em "Quanto eu deveria negociar no mercado de câmbio", de Jeremy Wagner. Esta foi a quarta e última parcela da série Traits of Successful Traders, e fornece algumas informações muito perspicazes.

A partir do gráfico, podemos ver que os operadores com saldos maiores (entre US $ 5.000 e US $ 9.999) usaram níveis mais baixos de alavancagem (mostrados na parte inferior do gráfico); e esses níveis mais baixos de alavancagem permitiram maior lucratividade.

Os comerciantes que usam alavancagem de 5: 1 foram lucrativos 37,37% do tempo, enquanto os comerciantes com saldos abaixo de US $ 1.000 estavam usando, em média, alavancagem de 26: 1 & ndash; e só foram rentáveis ​​20,91% do tempo. Este é um desvio massivo, já que os traders que usam uma taxa de alavancagem moderada de 5: 1 foram lucrativos 78% mais frequentemente do que os traders que usam alavancagem de 26: 1.

sugere que & lsquo; os comerciantes devem procurar usar uma alavancagem efetiva de 10-para-1 ou menos.

Quando executar sua estratégia.

Até este ponto, cobrimos muitas das áreas pelas quais os investidores gostariam de procurar ao criar suas estratégias. Talvez tão importante, se não mais, & ndash; é quando realmente estaremos negociando a estratégia que estamos criando.

Um dos principais diferenciais do mercado de câmbio é o fato de que ele não fecha. Discutimos este tópico em detalhes no artigo & lsquo; Negociando o mundo. & Rsquo;

Mapeamento da natureza de 24 horas do mercado de câmbio; de Trading the World, de James Stanley.

Embora o mercado esteja aberto 24 horas por dia, a ação do preço pode assumir diferenças marcadamente diferentes. com base na hora do dia e onde a liquidez está sendo oferecida.

Por exemplo, a sessão asiática é geralmente considerada como oferecendo uma ação de preço mais lenta, com maior adesão ao apoio e resistência e menor potencial para grandes movimentos. Por causa disso, os operadores que procuram executar estratégias baseadas em intervalos podem ser mais bem servidos concentrando suas entradas na sessão asiática.

Às 3 da manhã, a liquidez começa a chegar de Londres, que muitos comerciantes consideram ser o coração. do mercado de câmbio. Londres é o maior centro de mercado, traz a maior liquidez e, pouco depois, grandes movimentos abertos podem ser testemunhados nos principais pares de moedas. Os comerciantes que anteriormente estavam executando estratégias de alcance na sessão asiática gostariam de ser cautelosos aqui, pois o apoio e a resistência podem ser quebrados com muito mais facilidade com o ataque de liquidez vindo de Londres. Comerciantes que executam estratégias de breakout podem frequentemente encontrar os mercados rápidos e voláteis que estão procurando após o London Open.

Às 8h, quando os Estados Unidos abrem para os negócios, mais liquidez flui para o mercado de câmbio. Este período é considerado a sobreposição, & rsquo; quando ambos os centros de mercado de Londres e Nova York estão negociando; e esse é frequentemente o período mais volumoso do dia no mercado de câmbio. Os movimentos rápidos podem ser abundantes, a volatilidade é extremamente alta, pois o potencial de reversões pode denegrir até mesmo as estratégias de alcance mais fortes.

Depois de Londres fechar o dia, o sabor da sessão dos EUA pode mudar um pouco. Os movimentos médios por hora podem diminuir e a ação do preço pode começar a diminuir. A Sessão dos EUA pode assumir tons do que é geralmente exibido na sessão asiática: movimentos lentos de preços acentuados por um maior grau de respeito por níveis de suporte e resistência previamente definidos.

Indicador personalizado de Tradesessions para a Trading Station.

--- Escrito por James B. Stanley.

Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.

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Estratégias de Negociação de Momento Lucrativo para Investidores Individuais.

Foltice, B. & Langer, T. (2015) Estratégias rentáveis ​​de negociação de momentum para investidores individuais. Mercados Financeiros e Gestão de Carteira, 29 (2), 85-113.

32 páginas Publicado em: 8 de abril de 2014 Última revisão: 30 de abril de 2015.

Bryan Foltice.

Thomas Langer.

Universidade de Muenster - Centro de Finanças.

Estratégias de Negociação de Momento Lucrativo para Investidores Individuais.

Estratégias de Negociação de Momento Lucrativo para Investidores Individuais.

Data de gravação: 24 de janeiro de 2015.

Por quase três décadas, estudos científicos exploraram estratégias de investimento de momentum e observaram retornos excedentes estáveis ​​em vários mercados financeiros. No entanto, as estratégias de negociação tipicamente analisadas em tais pesquisas não são acessíveis a investidores individuais devido a restrições de venda a descoberto, nem são lucrativas devido aos altos custos de negociação. Incorporando essas restrições, exploramos uma estratégia de negociação simplificada que explora os retornos excedentes do momentum superior para um pequeno número de ações individuais. Com base nos dados dos EUA da Bolsa de Valores de Nova York de julho de 1991 a dezembro de 2010, analisamos se essa estratégia de momentum simplificada supera o benchmark após levar em conta custos e riscos realistas de transação. Descobrimos que a estratégia pode de fato funcionar para investidores individuais com valores iniciais de investimento de pelo menos US $ 5.000. Em outras tentativas de melhorar essa estratégia prática de negociação, analisamos uma estratégia de negociação de momentum sobreposta que consiste em uma negociação mais frequente de um número menor de ações “vencedoras”. Descobrimos que aumentar a frequência de negociação aumenta inicialmente os retornos ajustados ao risco dessas carteiras até um ponto ideal, após o qual os custos de transação excessivos começam a dominar a cena. Em um estudo de calibração, descobrimos que, dependendo do valor do investimento inicial da carteira, a freqüência ótima de negociação do momento varia de bianual a mensal.

Palavras-chave: Investimento de Momento, Finanças Pessoais, Gerenciamento de Portfólio.

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Após o primeiro mês, você deve ser capaz de se concentrar em 1 ou 2 estratégias que sejam mais adequadas para sua personalidade e suas preferências de risco. O processo de desenvolver sua própria estratégia é parte de nossos cursos de negociação.

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Como criar sua própria estratégia simples de negociação de ações.

Estratégia de negociação de ações rentáveis ​​é um objetivo máximo de cada comerciante ativo ou investidor. Se você é um operador sério, deve ter preparado várias estratégias de negociação diferentes para diferentes situações de mercado. O mercado de ações gasta algum tempo em tendência de alta e tendência de baixa, mas a maior parte do tempo se move de lado. Você tem que usar a estratégia de negociação adequada para ganhar dinheiro.

O mercado está constantemente mudando seu comportamento, de modo que suas estratégias para operações de giro e de posição devem estar evoluindo constantemente.

Você sistema de negociação de ações deve definir regras para encontrar o que é a tendência do mercado de ações real e situação e qual é a melhor estratégia de negociação para usar. Não importa se você prefere a negociação de swing, posição de negociação ou se você é um daytrader. Você deve sempre selecionar a melhor estratégia possível no momento.

Use esta lista comprovada de etapas para negociar melhor suas estratégias.

Principais termos de negociação de ações para desenvolvimento de estratégia de mercado de ações.

Uma boa estratégia de negociação no mercado de ações deve dar a você respostas para essas questões básicas:

Como faço para encontrar a melhor escolha para minha estratégia? Como vou trocar isso?

Essas duas perguntas devem ser respondidas na descrição de suas estratégias de negociação.

Mas não se preocupe. Você encontra quase tudo que você precisa para negociar suas estratégias e ganhar dinheiro em páginas web de negociação de ações simples.

Como encontrar ações para negociar.

Há muitas maneiras possíveis de encontrar ações para negociar. Você pode selecionar essas opções de estoque usando análise técnica ou fundamentos.

Todo o processo é tipicamente dividido nestas etapas.

usando um screener para fazer a pré-seleção automática ajustando sua seleção usando outro screener ou usando a criação de uma análise de gráfico individual da configuração do trade para as melhores oportunidades que você encontrar.

Teste suas estratégias.

Você deve testar todas as suas estratégias antes de começar a usá-las em sua conta de negociação. Você pode usar várias opções diferentes para testar suas estratégias:

backtest automaticamente usando um bom comércio de papel ferramenta de backtesting usando o Excel ou realmente um papel para anotar seus comércios.

Se todos esses testes terminarem bem, você poderá incorporar essa estratégia ao seu sistema de negociação. Agora você pode começar a negociar essa estratégia na sua conta.

Como preparar e fazer um trade.

Aqui você vai usar o básico da etapa anterior para definir como você encontrará respostas para as duas perguntas acima, basicamente, regras para triagem de mercado e regras para entradas comerciais, saídas, paradas e sua gestão.

entrada de comércio de balanço de ações e saída.

Gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição.

Você deve incluir regras de gerenciamento de dinheiro em cada estratégia. Essas regras podem ser comuns para o seu sistema de negociação completo ou podem ser ajustadas individualmente para cada estratégia.

Regras de gerenciamento de dinheiro para estratégias de negociação Posicione o dimensionamento de suas estratégias em diferentes situações de mercado.

Estratégias de negociação de ações.

Aqui detalhes de algumas estratégias de negociação de ações que são realmente boas e você pode usá-los para fazer negócios rentáveis.

Estratégia de negociação de breakout:

Noções básicas de estratégia de negociação de ações de fuga Primeiros passos descrevendo como negociar a fuga de ações Resto de etapas para dominar como negociar fugas de ações Exemplo de estudo de caso da estratégia de sistema de comércio de swing Estratégia de comércio de balanço de alta para iniciantes.

Estratégia de negociação de pullback.

Swing trade example video com ações da VLO Quando preferir uma estratégia de negociação de pullback Como definir uma meta ao negociar uma estratégia de pullbacks.

Exemplo de configuração de comércio de breakout.

Não perca esses pontos em sua estratégia de negociação de ações.

Os quatro passos importantes para um comércio de swing rentável Introdução à análise técnica Principais ferramentas para análise técnica de gráficos de preços O que esperar de todo o seu comércio & # 8211; Uma maneira de melhorar os resultados A análise da ação de fechamento do mercado de ações deve ser incluída na sua estratégia de negociação de ações Saiba por que poderia ser gráficos de índice de ações sua ferramenta de negociação secreta Como usar engulfing vela em estratégias de negociação de ações.

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Papel Trading: Teste suas estratégias de negociação Algo.

Algum tempo atrás me deparei com essas linhas interessantes sobre negociação. “No Trading, confiar no hopium é pior do que o vício do ópio. Seus ganhos serão nulos e seus negócios tipicamente resultarão em pandemônio. ”A esperança nunca é uma estratégia de negociação lucrativa e, portanto, torna-se primordial para todos os traders garantir que realizem um backtesting robusto para avaliar o desempenho de uma estratégia e também realizar negociações estratégia de negociação algorítmica ao vivo.

Este artigo tenta cobrir a parte de negociação de papel no processo de teste de estratégia. Em nosso Programa Executivo em Algorithmic Trading (EPAT ™), levamos nossos participantes do curso ao longo de todo o processo de construção de estratégias de algoritmos. Começa com o conhecimento básico dos mercados financeiros, comércio algorítmico, matemática e estatística, derivativos, programação e plataformas de negociação. Nosso corpo docente especializado orienta nossos alunos do EPAT ™ a combinar esse conhecimento para criar estratégias lucrativas de negociação de algoritmos.

Fluxograma da Criação da Estratégia Algo.

O fluxograma mostrado acima descreve o processo de construção de uma estratégia de negociação. Como pode ser visto neste fluxograma, o comércio de papel ou negociação virtual é um elemento importante no processo de criação de estratégia. Os prós do papel que negociam sua estratégia de negociação algorítmica são os seguintes:

Você não tem que arriscar dinheiro real Teste estratégias de negociação sem estresse ou emoções Conheça as diferentes características oferecidas pela plataforma de negociação Papéis de comércio diferentes tipos de ordens, instrumentos, mercados etc. Você pode comparar o desempenho de backtesting de sua estratégia com o desempenho de negociação de papel em sua escolha de linguagem de programação. Você pode otimizar ainda mais sua estratégia de negociação algorítmica com base nos resultados da negociação em papel. Verifique a robustez da solução da API de negociação que você usará quando for publicada.

Negociação virtual tem certos contras, como você não pode determinar o impacto no mercado de suas operações de papel ou os custos de derrapagem que você pode incorrer em negociação ao vivo que não podem ser refletidas em suas operações de papel. É preciso estar ciente desses contras ao avaliar o desempenho final de sua estratégia de negociação de papel.

Quem pode se beneficiar de uma conta de negociação de papel?

A seguir estão as partes que podem se beneficiar de uma conta de negociação de papel.

Os estudantes que estão aprendendo negociação algorítmica Os operadores novatos que têm idéias de negociação e querem testá-los antes de levá-los ao vivo Operadores experientes que desejam explorar suas estratégias algorítmicas em mercados não testados.

Como funciona o comércio de papel?

Alguns corretores fornecem um ambiente de negociação de papel (negociação virtual) dentro da conta de negociação ao vivo e você precisa selecionar o recurso de negociação de papel depois de acessar sua conta de negociação ao vivo. Isso ativará o ambiente de negociação simulado. Alguns outros corretores fornecem credenciais de login de negociação de papel que são separadas da sua conta de negociação ao vivo.

O comércio de papel funciona quase como uma conta de negociação ao vivo. Você pode usar a maioria dos tipos de pedidos, negociar diferentes instrumentos e experimentar diferentes recursos oferecidos na plataforma de negociação.

Você pode precisar configurar sua conta de negociação de papel e pode exigir assinaturas de dados de mercado ou estes podem ser o mesmo que sua conta de negociação ao vivo. Você é fornecido com uma certa quantidade de capital para facilitar as negociações. O valor desse patrimônio será cauteloso com base no lucro / prejuízo obtido pela estratégia no comércio de papéis. Você também pode redefinir esse valor de patrimônio de volta para o valor original, caso queira negociar outras novas estratégias.

Negociações inseridas usando conta de negociação de papel não são realmente executadas em qualquer troca. No entanto, o preço de suas execuções comerciais será determinado pelos preços e tamanhos reais do mercado.

Seu corretor fornecerá uma declaração de conta de negociação de papel no final de cada dia, que pode ser acessada no menu de relatórios.

Corretores com papel Trading Facility.

Se você está convencido da importância do comércio de papel e decidiu negociar em papel suas estratégias de negociação algorítmica, então idealmente sua negociação de papel e plataforma de negociação ao vivo devem ser as mesmas. Nem todos os corretores fornecem uma conta de negociação de papel. Por isso, torna-se imperativo para você fazer alguma pesquisa antes de decidir abrir uma conta de negociação com um corretor particular.

Quando se trata de estratégias de negociação algorítmica de negociação de papel, você precisa verificar se o seu corretor está provando a solução API na linguagem de programação de sua escolha. Muitos corretores tendem a oferecer soluções de API em diferentes linguagens de programação, como Java,.NET (C #), C ++, Python, R, ActiveX ou DDE. para atender a um público amplo. Você também pode encontrar provedores de soluções de API de terceiros na linguagem de programação de sua escolha que ajudam você a se conectar com sua plataforma de corretores.

A solução de API oferecida pelo corretor ou pelo desenvolvedor de terceiros deve ser estável em termos de desempenho e deve ser capaz de executar seus pedidos, encerrar as posições abertas de maneira livre de erros. Deve-se também verificar se o corretor vai cobrar pela solução da API ou se ela é gratuita com a conta de negociação ativa.

Abrindo uma conta de negociação de papel.

Você pode facilmente encontrar uma lista de corretores de catering oferecendo uma conta de negociação de papel da rede. Depois de ter reunido esta lista, você pode verificar com a equipe de vendas dos respectivos corretores para saber as formalidades exatas necessárias para abrir uma conta de negociação de papel.

A maioria dos corretores fornece um formulário de inscrição on-line para abrir a conta, exigindo que o solicitante preencha as informações necessárias, como dados pessoais, fontes de receita, experiência de negociação, mercados & amp; instrumentos financeiros que você deseja negociar etc.

Em alguns casos, os corretores oferecem uma conta de demonstração que ajuda a conhecer os vários recursos oferecidos na plataforma de negociação. A conta de demonstração pode diferir de uma conta de negociação de papel completa.

Interactive Interactive Brokers Paper Trading Facility.

A Interactive Brokers oferece plataformas robustas para negociação entre mercados e instrumentos para usuários móveis, desktop e web. Ele também oferece diferentes soluções de API que podem ser usadas junto com o popular IB Trader Workstation (TWS) para criar seus próprios aplicativos comerciais, obter dados de mercado e visualizar os dados da sua conta. Os usuários da conta também podem aproveitar a facilidade de negociação de papel oferecida pela Interactive Brokers. Você pode encontrar mais informações sobre a facilidade de negociação de papel aqui.

Papel que negocia suas estratégias.

Uma vez que você tenha uma conta de negociação de papel operacional, negocie suas estratégias por um período de tempo que o ajude a validar sua ideia de negociação. O período pode variar de 1 mês a 3 meses, dependendo da sua estratégia e dos parâmetros que você deseja avaliar. Volte para a prancheta, para o caso de precisar de mais algum trabalho antes que a estratégia possa ser executada ao vivo.

Lembre-se, o trabalho árduo sempre paga e o comércio de papel o ajudará a validar o esforço que você investiu na construção de sua ideia de negociação.

Esperamos que o artigo tenha lhe dado uma boa introdução ao comércio de papéis (negociação virtual) de suas estratégias algorítmicas. Se você quiser aprender em detalhes os outros aspectos do comércio algorítmico, confira nosso programa EPAT ™. Abrange módulos de treinamento como Algorithmic & amp; Negociação Quantitativa, Computação Financeira, Tecnologia, Estatística e Econometria. EPAT ™ prepara você com os conjuntos de habilidades necessárias para ser um profissional bem sucedido. Inscreva-se agora!