Sistema de negociação baseado em volume

Como usar o volume para melhorar sua negociação.
O volume é uma medida de quanto de um determinado ativo financeiro foi negociado em um determinado período de tempo. É uma ferramenta muito poderosa, mas é frequentemente negligenciada porque é um indicador tão simples. As informações de volume podem ser encontradas em qualquer lugar, mas poucos traders ou investidores sabem como usar essas informações para aumentar seus lucros e minimizar os riscos.
Para cada comprador, é preciso que alguém venda as ações que comprou, assim como deve haver um comprador para que o vendedor se livre de suas ações. Essa batalha entre compradores e vendedores pelo melhor preço em todos os diferentes prazos cria movimento, enquanto os fatores técnicos e fundamentais de longo prazo se desenvolvem. Usar o volume para analisar estoques (ou qualquer ativo financeiro) pode aumentar os lucros e também reduzir o risco. (Veja também: Análise Técnica: A Importância do Volume.)
[O volume é uma métrica extremamente importante a ser considerada ao analisar uma segurança. Em particular, o volume é frequentemente usado como confirmação de indicadores técnicos e padrões gráficos. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma análise detalhada da análise técnica básica e avançada, padrões gráficos e indicadores, bem como gerenciamento de riscos e outras técnicas. Com mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdo interativo, você aprenderá a usar uma variedade de estratégias em conjunto com o volume para tomar decisões ideais. ]
Diretrizes básicas para usar o volume.
Ao analisar o volume, há diretrizes que podemos usar para determinar a força ou a fraqueza de um movimento. Como operadores, estamos mais inclinados a nos unir a fortes movimentos e não participamos de lances que mostrem fraqueza - ou podemos até observar uma entrada na direção oposta a um movimento fraco. Essas diretrizes não são verdadeiras em todas as situações, mas são um bom auxílio geral nas decisões de negociação.
Volume e Interesse de Mercado.
Um mercado em ascensão deve ver um volume crescente. Os compradores exigem números crescentes e aumentam o entusiasmo, a fim de manter os preços mais altos. O aumento do preço e o volume decrescente mostram falta de interesse, e isso é um aviso de uma possível reversão. Isso pode ser difícil de entender, mas o simples fato é que uma queda de preço (ou aumento) com pouco volume não é um sinal forte. Uma queda de preço (ou aumento) no volume grande é um sinal mais forte de que algo no estoque mudou radicalmente. (Para mais, veja Reversões de mercado e como localizá-las.)
Esgotamento Move e Volume.
Em um mercado em ascensão ou queda, podemos ver movimentos de exaustão. Estes são geralmente movimentos bruscos no preço combinado com um aumento acentuado no volume, que sinalizam o fim potencial de uma tendência. Participantes que esperaram e têm medo de perder mais do movimento se amontoam no topo do mercado, esgotando o número de compradores. No mercado, a queda dos preços acaba por forçar um grande número de traders, resultando em volatilidade e aumento de volume. Veremos uma diminuição no volume após o pico nessas situações, mas como o volume continua a se desenvolver nos próximos dias, semanas e meses pode ser analisado usando as outras diretrizes de volume. (Para uma leitura relacionada, dê uma olhada nos 3 principais sinais de um top de mercado.)
Sinais de alta.
O volume pode ser muito útil na identificação de sinais de alta. Por exemplo, imagine aumentos de volume em um declínio de preço e, em seguida, o preço se move mais alto, seguido por uma recuo mais baixo. Se o preço do movimento recuar mais baixo se mantiver mais alto que o mínimo anterior e o volume diminuir no segundo declínio, então isso geralmente é interpretado como um sinal de alta.
Reversões de volume e preço.
Depois de um longo movimento de preço mais alto ou mais baixo, se o preço começar a variar com pouco movimento de preço e volume pesado, isso geralmente indica uma reversão. (Veja Retracement ou Reversão: Conheça a diferença para informações adicionais.)
Volume e Breakouts vs. False Breakouts.
Na quebra inicial de um intervalo ou outro padrão gráfico, um aumento no volume indica força no movimento. Pouca mudança no volume ou volume decrescente em uma fuga indica falta de interesse e uma maior probabilidade de uma fuga falsa.
Histórico de volume.
O volume deve ser analisado em relação ao histórico recente. Comparando hoje com o volume de 50 anos atrás, fornece dados irrelevantes. Quanto mais recentes forem os conjuntos de dados, mais relevantes eles provavelmente serão.
Indicadores de Volume.
Indicadores de volume são fórmulas matemáticas que são representadas visualmente nas plataformas de gráficos mais utilizadas. Cada indicador usa uma fórmula ligeiramente diferente e, portanto, os comerciantes devem encontrar o indicador que funciona melhor para sua abordagem específica de mercado. Os indicadores não são necessários, mas podem ajudar no processo de decisão de negociação. Existem muitos indicadores de volume, e o seguinte fornece uma amostra de como vários deles podem ser usados.
Volume On-Balance (OBV): OBV é um indicador simples, mas eficaz. A partir de um número arbitrário, o volume é adicionado quando o mercado termina, ou o volume é subtraído quando o mercado termina mais baixo. Isso fornece um total em execução e mostra quais estoques estão sendo acumulados. Ele também pode mostrar divergências, como quando um preço aumenta, mas o volume está aumentando a uma taxa mais lenta ou mesmo começando a cair. A Figura 5 mostra que o OBV está aumentando e confirmando o aumento de preço no preço das ações da Apple Inc (AAPL). (Para mais informações sobre o OBV, consulte Volume on-balance: o caminho para o dinheiro inteligente.)
Chaikin Money Flow: O aumento dos preços deve ser acompanhado pelo aumento do volume, portanto, essa fórmula concentra-se na expansão do volume quando os preços terminam na parte superior ou inferior do intervalo diário e, em seguida, fornece um valor para a força correspondente. Quando os fechamentos estão na parte superior do intervalo e o volume está se expandindo, os valores serão altos; quando os fechamentos estiverem na parte inferior do intervalo, os valores serão negativos.
O fluxo monetário de Chaikin pode ser usado como um indicador de curto prazo porque ele oscila, mas é mais comumente usado para ver divergências. A Figura 6 mostra como o volume não estava confirmando os baixos níveis contínuos (preço) no estoque da Apple. O fluxo monetário de Chaikin mostrou uma divergência que resultou em um retorno maior no estoque. (Para informações relacionadas, consulte Descobrindo os Canais Keltner e o Oscilador Chaikin.)
Klinger Volume Oscillator: Flutuação acima e abaixo da linha zero pode ser usada para auxiliar outros sinais de negociação. O oscilador de volume da Klinger soma os volumes de acumulação (compra) e distribuição (venda) por um determinado período de tempo. Na figura a seguir, vemos um número bastante negativo - isso está no meio de uma tendência de alta geral - seguido por um aumento acima do gatilho ou linha zero. O indicador de volume manteve-se positivo ao longo da tendência dos preços. Uma queda abaixo do nível de gatilho em janeiro de 2011 sinalizou a reversão de curto prazo. O preço estabilizou, no entanto, e é por isso que os indicadores geralmente não devem ser usados ​​isoladamente. A maioria dos indicadores fornece leituras mais precisas quando usadas em associação com outros sinais. (Veja Trend-Spotting com a linha de distribuição / acúmulo para mais.)
The Bottom Line.
O volume é uma ferramenta extremamente útil e, como você pode ver, há muitas maneiras de usá-lo. Existem diretrizes básicas que podem ser usadas para avaliar a força ou fraqueza do mercado, bem como para verificar se o volume está confirmando uma mudança de preço ou sinalizando uma reversão. Os indicadores podem ser usados ​​para ajudar no processo de decisão. Em suma, o volume não é uma ferramenta de entrada e saída precisa - no entanto, com a ajuda de indicadores, os sinais de entrada e saída podem ser criados observando a ação do preço, o volume e um indicador de volume. (Para leitura adicional, dê uma olhada no Interpreting Volume for the Futures Market.)

Negociação de Curto Prazo.
Abaixo, você pode ver o exemplo do gráfico de volume do Índice usando o SBV (Selling Buying Volume) no sistema de negociação simples. Este exemplo mostra como a análise técnica de volume permite tomar uma decisão comercial informativa nos gráficos de ações e índices de curto prazo.
Análise Técnica & amp; Sistema de Negociação.
MARKETVOLUME & # 174;
MarketVolume.
Análise Técnica de Compra de Volume de Compra.
Sistema de Negociação de Curto Prazo.
Comerciantes de curto prazo que estão dispostos a assumir uma quantidade maior de risco em troca de um alto retorno serão capazes de fazer excelente uso de nosso sistema de negociação. Tudo o que precisamos é de um pouco de experiência com nossos gráficos e indicadores de volume.
Comércio inteligente, não é difícil - siga a trilha de volume & quot;
Dependendo do seu estilo de negociação pessoal, um comerciante pode selecionar diferentes prazos e configurações de gráficos. Se um comerciante está ansioso para fazer duas ou três negociações por semana, ele / ela pode usar um oscilador SBV de 60 dias (1 bar = 1 hora) (Vendendo / Comprando Volume) com um período de barra = 20. Um comerciante que deseja para negociar com mais freqüência pode selecionar prazos mais curtos. Por exemplo, um sistema de negociação simples (descrito nos exemplos de gráficos) aplicado ao gráfico de 15 dias (1 bar = 15 min) pode gerar 5-10 sinais por semana. No entanto, usando até mesmo um período de tempo mais curto, ele pode gerar ainda mais negócios. A fórmula abaixo pode fornecer uma vida útil aproximada da tendência, dependendo do período de tempo selecionado e da configuração do indicador:
Se você está olhando para um SBV de 60 dias (20), você tem um gráfico em que 1 bar = 1 hora e o período da barra SBV é definido em 20 barras. Além disso, 1 hora x 20 barras = 20 horas (cerca de 3 pregões), você está tentando identificar tendências de 3 dias ou mais. Um gráfico de 15 dias do SBV (16) tem 1 bar = 15 min e a configuração do período da barra do Oscilador SBV = 16 bar. Além disso, a tendência esperada = 15 min x 16 bars = 240 minutos (4 horas). Isso pode revelar tendências de 4 horas ou mais.
Ao ir para um período de tempo mais curto, um sistema de negociação irá gerar mais sinais de negociação. Como resultado, existe a possibilidade de gerar mais sinais falsos. Para reduzir o número de sinais falsos, recomendamos que você use vários indicadores técnicos. No nosso caso, geralmente recomendamos o uso de vários prazos: se um comerciante usa um gráfico de um dia para gerar um sinal, ele / ela pode aplicar uma análise técnica semelhante a um gráfico de 5 dias, 10 dias ou 15 dias. para definir a tendência pai e negociar apenas os sinais que concordam com a tendência de prazo mais longo.
Gráfico de 60 dias (1 bar = 1 hora), período da barra do SBV Oscillator = 20 com linha de sinal a 20%
Uma vez que o indicador SBV declina abaixo de um nível de sinal negativo (o indicador agora mostrará vermelho), entraremos em uma posição curta (se já não estivermos em curto); Uma vez que o indicador SBV avance acima de um nível de sinal negativo (depois de ter estado abaixo desse nível), entraremos em uma posição longa (o indicador ainda mostra vermelho); Uma vez que o indicador do SBV suba acima de um nível de sinal positivo (o indicador agora mostrará verde), entraremos em uma posição longa (se já não tivermos tempo); Uma vez que o indicador SBV declina abaixo de um nível de sinal positivo (depois de ter estado acima desse nível), entraremos em uma posição curta (o indicador ainda mostra verde); Regra de stop-loss: Se você estiver short e o SBV cair em território negativo e começar a subir sem atingir a linha de sinal, feche a posição curta quando o SBV estiver de volta em território positivo. Faça o oposto por uma posição longa.
Seguindo essas cinco regras simples, um trader de curto prazo saberá quando comprar e quando vender.

Sistema de negociação baseado em volume
Os dez principais métodos de negociação sistemática.
por Michael R. Bryant.
Métodos sistemáticos de negociação são a base para sistemas de negociação e estratégias de negociação automatizadas. Eles consistem em indicadores técnicos ou outros métodos matemáticos usados ​​para gerar sinais objetivos de compra e venda nos mercados financeiros. Alguns dos métodos mais populares estão em uso desde antes do advento dos computadores, enquanto outros métodos são mais recentes. Este artigo lista dez dos métodos sistemáticos mais populares encontrados em sistemas de negociação.
Movendo crossovers médios. Sistemas de negociação baseados no cruzamento de duas médias móveis de diferentes comprimentos é talvez o método de negociação sistemático mais comum. Este método também inclui crossovers médios móveis triplos, bem como o indicador de divergência de convergência da média móvel (MACD), que é a diferença entre duas médias móveis exponenciais. As médias móveis podem ser calculadas de várias maneiras, como simples, exponencial, ponderada, etc.
Quebras do canal. Nesse método, um canal de preço é definido pelo mais alto e o mais baixo mais baixo de um número anterior de barras. Uma negociação é sinalizada quando o mercado irrompe acima ou abaixo do canal. Isso também é conhecido como um canal Donchian, que tradicionalmente usa um período de lookback de 20 dias. O famoso sistema de “tartaruga” foi supostamente baseado em fugas de canal.
Fugas de volatilidade. Estes são similares em alguns aspectos às fugas de canal exceto que em vez de usar o mais alto e mais baixo mais baixo, a fuga é baseada na assim chamada volatilidade. A volatilidade é tipicamente representada pelo intervalo médio verdadeiro (ATR), que é essencialmente uma média dos intervalos das barras, ajustada para intervalos de abertura, ao longo de um número passado de barras. O ATR é adicionado ou subtraído do preço atual da barra para determinar o preço inicial.
Suporte / Resistência Este método baseia-se na ideia de que, se o mercado estiver abaixo de um nível de resistência, terá dificuldade em ultrapassar esse preço, ao passo que, se estiver acima de um nível de suporte, terá dificuldade em ficar abaixo desse preço. É considerado significativo quando o mercado ultrapassa um nível de suporte ou resistência. Além disso, quando o mercado rompe um nível de resistência, esse preço se torna o novo nível de suporte. Da mesma forma, quando o mercado cai através de um nível de suporte, esse preço se torna o novo nível de resistência. Os níveis de suporte e resistência são tipicamente baseados em preços recentes e significativos, como altos e baixos recentes ou pontos de reversão.
Osciladores e ciclos Osciladores são indicadores técnicos que se movem dentro de um intervalo definido, como zero a 100, e representam a extensão em que o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. Os osciladores típicos incluem o stochastics, o Williams% R, o Rate of Change (ROC) e o Indicador de Força Relativa (RSI). Os osciladores também revelam a natureza cíclica dos mercados. Métodos mais diretos de análise de ciclo também são possíveis, como o cálculo do comprimento do ciclo dominante. A duração do ciclo pode ser usada como uma entrada para outros indicadores ou como parte de um método de previsão de preço.
Padrões de preço. Um padrão de preço pode ser tão simples quanto um preço de fechamento mais alto ou tão complicado quanto um padrão de cabeça e ombros. Numerosos livros foram escritos sobre o uso de padrões de preços na negociação. O tema das velas japonesas é essencialmente uma maneira de categorizar diferentes padrões de preço e vinculá-los ao comportamento do mercado.
Envelopes de preço. Neste método, as bandas são construídas acima e abaixo do mercado, de modo que o mercado normalmente permanece dentro das bandas. Bandas de Bollinger, que calculam a largura do envelope a partir do desvio padrão de preço, são provavelmente o tipo de envelope de preço mais comumente usado. Os sinais de negociação são normalmente gerados quando o mercado toca ou passa pela banda superior ou inferior.
Hora do dia / dia da semana. Os métodos de negociação baseados no tempo, baseados na hora do dia ou no dia da semana, são bastante comuns. Um sistema comercial bem conhecido para os futuros do S & P 500 comprados em aberto às segundas-feiras e encerrado no fechamento. Aproveitou-se de uma tendência que o mercado tinha na época para negociar às segundas-feiras. Outras abordagens sistemáticas restringem os negócios a determinados momentos do dia que tendem a favorecer certos padrões, como tendências, reversões ou alta liquidez.
Volume. Muitos métodos sistemáticos de negociação são baseados unicamente em preços (aberto, alto, baixo e próximo). No entanto, o volume é um dos componentes básicos dos dados de mercado. Como tal, os métodos baseados no volume, embora menos comuns do que os métodos baseados no preço, são dignos de nota. Muitas vezes, os comerciantes usam o volume para confirmar ou validar uma mudança de mercado. Alguns dos métodos sistemáticos mais comuns baseados no volume são os indicadores baseados em volume, como o volume no balanço (OBV), a linha de acumulação / distribuição e o oscilador Chaiken.
Previsão. A previsão de mercado usa métodos matemáticos para prever o preço do mercado em algum momento no futuro. A previsão é qualitativamente diferente dos métodos listados acima, que são projetados para identificar tendências ou padrões de mercado comercializáveis. Em contraste, um sistema de negociação baseado na previsão pode, por exemplo, comprar o mercado hoje, se a previsão é de que o mercado seja maior a uma semana a partir de hoje.
Por favor, tenha em mente que esta lista é baseada na popularidade, o que não é necessariamente o mesmo que rentabilidade. Sistemas comerciais bem-sucedidos geralmente empregam uma combinação de métodos e muitas vezes de maneiras não convencionais. Além disso, é possível que outros métodos menos populares sejam mais lucrativos em alguns casos.
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Qual indicador baseado em volume.
Qual indicador baseado em volume.
Esta é uma discussão sobre qual indicador baseado em volume. nos fóruns de Análise Técnica, parte da categoria Métodos; Gostaria de saber qual o indicador baseado em volume que as pessoas deste fórum preferem (se houver). Eu sempre tento usar um confirmando.
Eu sempre tento usar um indicador baseado em volume confirmando quando faço uma troca, com vários graus de sucesso.
Na minha opinião, o que ainda me dá os melhores resultados é OBV, apesar de ser um indicador tão grosseiro que parece funcionar melhor para mim.
Eu tentei Chaikin Oscilador, Acc / Dist, MFI e muitos mais e ainda reverter para o velho amigo. Eles sempre dizem "Mantenha-se simples"
A vontade de ser estúpido é uma força muito poderosa, mas sempre há alternativas.
Eu sempre tento usar um indicador baseado em volume confirmando quando faço uma troca, com vários graus de sucesso.
Na minha opinião, o que ainda me dá os melhores resultados é OBV, apesar de ser um indicador tão grosseiro que parece funcionar melhor para mim.
Eu tentei Chaikin Oscilador, Acc / Dist, MFI e muitos mais e ainda reverter para o velho amigo. Eles sempre dizem "Mantenha-se simples"
Para o olho destreinado, como a maioria de nós, o OBV oferece uma apresentação visual muito mais clara da acumulação e distribuição, porque mostra o quadro todo, especialmente a aceleração da pressão de compra ou venda.

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Por que o volume é importante?
A análise de volume é a técnica de avaliar a saúde de uma tendência, baseada na atividade volumétrica. O volume é um dos mais antigos indicadores de negociação do dia no mercado. Eu diria que o indicador de volume é o indicador mais popular usado pelos técnicos de mercado também. Plataformas de negociação podem não ter um indicador específico; no entanto, ainda não encontrei uma plataforma que não tenha volume.
Crie uma estratégia vencedora:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
Além de técnicos, os fundamentalistas de mercado também tomam conhecimento do número de ações negociadas por um determinado título.
Bottom line, o indicador de volume é um dos métodos mais simples para observar a atividade de compra e venda de um estoque em níveis-chave. A parte complicada é que o volume pode fornecer mensagens conflitantes para a mesma configuração. Sua capacidade de avaliar o que o volume está lhe dizendo em conjunto com a ação do preço pode ser um fator decisivo para a sua capacidade de gerar lucro no mercado.
Neste artigo, abordaremos como avaliar o indicador de volume para nos ajudar a determinar as intenções do mercado em quatro configurações comuns:
Estratégia 1 - Breakouts e Volume.
Breakouts e Volume.
Os comerciantes, muitas vezes, procuram rupturas de apoio e resistência para entrar em posições. Para os fãs do blog do Tradingsim, você sabe que eu troco exclusivamente breakouts na manhã de cada sessão. Existem dois componentes principais para confirmar uma fuga: (1) preço e (2) volume. Quando os estoques quebram níveis críticos sem volume, você deve considerar o breakout suspeito e prime para uma reversão dos altos / baixos.
O gráfico abaixo é da Netflix em um intervalo de tempo de 5 minutos. Você notará que o Netflix estava funcionando.
15% ao longo do dia, após uma lacuna significativa. Você pode me dizer o que aconteceu com a Netflix após a quebra do início de 2015?
Breakout do Swing High.
A coisa interessante sobre o gráfico da Netflix é que o estoque nunca fez uma nova alta após a primeira barra de 5 minutos.
NFLX - Flat para o dia.
Este é um excelente exemplo onde uma ação pode ter quebrado uma alta de algumas semanas atrás, mas é incapaz de quebrar a alta para o dia atual. Como day traders, você quer esperar até que a alta do dia seja quebrada com o volume.
Um ponto-chave para você é que cada balanço alto não precisa exceder o balanço anterior com mais volume. Eu costumava ficar obcecado por isso e, se não visse mais volume, sairia do negócio. Olhando para o gráfico da Netflix acima, você acredita honestamente que o estoque irá exceder a primeira barra de 5 minutos com volume aumentado? Claro que não!
Embora esse exemplo de gráfico não inclua uma quebra na alta diária, quando você procura por ações que estão quebrando altas, basta procurar um volume pesado. Por favor, não se abata porque a barra 9:35 tinha 150.000 ações negociadas e a quebra da alta às 10:10 só tinha 132.000.
Agora, se você ver uma quebra de uma alta com 50% ou 70% menos volume, esta é outra história. Mais uma vez, se estivermos dentro das margens, por favor, não se abata por alguns milhares de ações.
Em um mundo perfeito, o volume se expandiria na fuga e permitiria que você consuma a maior parte dos ganhos no movimento impulsivo. Abaixo está um exemplo desse cenário.
Vamos testar para ver se você está aprendendo os conceitos de breakouts com volume. Dê uma olhada no gráfico abaixo sem ter que ir muito longe e me dizer se o estoque vai continuar na direção da tendência ou reverter?
Repartição ou não?
Vamos lá, não trapaceie!
A resposta para a minha pergunta - você não tem idéia se o estoque terá uma fuga válida. Do gráfico, você pode ver que o estoque tinha bom volume e apenas uma vela verde antes do colapso. É aqui que a experiência e a gestão do dinheiro entram em jogo, porque você tem que dar uma chance ao negócio.
Você saberia que você estava em um vencedor, uma vez que você viu o volume de captação no colapso, conforme ilustrado no gráfico e a ação do preço começou a quebrar com facilidade.
Para aqueles que acompanham o blog, você sabe que eu gosto de entrar na posição em um novo dia a dia com maior volume. Você precisará colocar suas paradas um pouco abaixo da máxima para garantir que você não esteja preso em uma armadilha. Essa estratégia funciona para posições longas e curtas. A chave novamente, está procurando a expansão em volume antes de entrar no comércio.
Em suma.
A ação tem uma ação de preço volátil, com a maioria da cor da vela espelhando a direção da tendência primária (ou seja, velas vermelhas para um colapso e velas verdes para uma fuga). No volume de fuga deve pegar A ação de preço após o breakout deve mover-se rapidamente a seu favor.
Estratégia 2 - Ações em tendência e volume.
Quando um estoque está se movendo mais alto em uma abordagem de degrau, você vai querer ver o aumento de volume em cada alta sucessiva e diminuir em cada recuo. A mensagem subjacente é que há um volume mais positivo à medida que o estoque está subindo, confirmando assim a saúde da tendência.
Esse tipo de confirmação na atividade de volume geralmente é resultado de um estoque em uma fase impulsiva de uma tendência.
O aumento de volume na direção da tendência primária é algo que você geralmente verá como os estoques progridem ao longo do dia. Você verá o movimento forte para o período de 10 horas, um período de consolidação e, em seguida, a aceleração do meio-dia até o fechamento.
Para esta estratégia, você vai querer esperar que o comércio se desenvolva pela manhã e procure se posicionar depois das 11h. Para quem acompanha o blog, você sabe que não negocio a tarde; no entanto, isso não significa que você não consiga descobrir.
Como a ação se move a seu favor, você deve monitorar continuamente a atividade de volume para ver se o movimento está em risco de reverter. A velocidade dessa configuração é muito mais lenta em relação às outras estratégias discutidas neste artigo; no entanto, a dificuldade se revela no aumento do número de falsos movimentos, que são comuns à tarde.
Acho que estou a brincar com fugas falsas, deixa-me mostrar-te um casal.
Esses gráficos são apenas uma amostra do que acontece com muita frequência quando se trata de negociação da tarde. Então, como você encontra as ações que vão mudar o dia todo? Depois de muitos anos de negociação, posso dizer que honestamente não sei.
Em suma.
Olhe para o volume para empurrar o estoque na direção da tendência primária Você precisa estar preparado para manter um estoque por várias horas, a fim de colher as recompensas reais Uma vez que você descobrir como identificar as ações que irão tendência todos os dias antes de 10 Por favor, envie-me um e-mail Em vez de usar o volume para prever quais ações vão ter tendência, simplesmente use o volume como um indicador que o mantém em uma posição vencedora.
Estratégia 3 - picos de volume.
Os picos de volume geralmente são o resultado de eventos orientados por notícias. Ocorre quando há um aumento de 500% ou mais em volume sobre a média recente do volume. Este pico de volume, muitas vezes, leva a reversões acentuadas, uma vez que os movimentos são insustentáveis ​​devido ao desequilíbrio entre oferta e demanda. Negociar contra picos de volume pode ser muito lucrativo, mas requer enorme habilidade e domínio da análise de volume.
Esses picos de volume também podem ser uma oportunidade para você, como operador, tomar uma posição de contra-movimento. Você realmente precisa saber o que está fazendo se estiver negociando picos de volume. A ação é rápida e você tem que manter suas paradas apertadas, mas se você acertar, você pode capturar alguns bons ganhos.
Vamos percorrer alguns exemplos de pico de volume, o que resultou em uma reversão da ponta alta ou baixa.
No exemplo abaixo, vamos cobrir o estoque Zulily. A ação teve uma diferença significativa de US $ 13,20 para quase US $ 16.
Reversão do pico de volume.
Observe como o estoque nunca fez uma nova alta mesmo que a ação de volume e preço estivesse presente. Este é um sinal chave de que os ursos estão no controle. Para essa configuração, você desejará se concentrar nos seguintes itens principais:
Em suma.
A alta ou baixa da primeira vela não é violada A primeira vela tem volume significativo Os eventos subseqüentes de volume pesado estabelecem ainda a inversão na tendência da ponta inicial na abertura Coloque suas paradas diretamente acima da alta ou baixa da primeira vela.
Picos de Volume com Long Wicks.
A outra configuração com picos de volume são castiçais com mechas extremamente longas. Nesse cenário, os estoques muitas vezes testam novamente a baixa ou alta do pico. Como trader, você pode tomar uma posição na direção da tendência primária, depois que a ação tiver tido um bom recuo em relação ao volume inicial e ao pico de preço.
Abaixo está um exemplo de um gráfico de 5 minutos do estoque Depomed, ticker DEPO. Você vai notar como o estoque teve uma diferença significativa para baixo e depois se recuperou bem. Uma vez que a recuperação começou a linha reta e o volume secou, ​​você vai querer estabelecer uma posição curta.
Vamos dar outra olhada em uma configuração de longo pavio. O gráfico abaixo é de Frontier Communications, ticker FTR com um longo pavio para baixo. O estoque então se recuperou e ficou plano, o que foi um excelente momento para entrar em uma posição curta.
Outro Long Wick.
Em suma.
Identifique uma lacuna de alto volume com um longo castiçal na primeira barra Aguarde até que a ação entre na abertura matinal e o volume a cair Tome uma posição na direção da tendência principal com um preço-alvo da baixa ou alta da mecha .
Estratégia 4 - Negociando a quebra falhada.
Negociando a quebra falhada.
Eu seria negligente se não tocasse no tópico das fugas falhadas. Como um comerciante de dia que se especializa em fugas de manhã cedo, eu tenho o meu quinhão de comércios que simplesmente não funcionam. Então, como você sabe quando uma troca está falhando? Resposta simples - você pode ver os sinais de aviso no volume.
Vamos nos aprofundar nas paradas um pouco.
Fuga falsa 1.
Acima é o gráfico da Amazon e você pode ver o estoque tentou quebrar na primeira hora de negociação. Observe como o volume na tentativa de fuga foi menor que o estelar. Como um comerciante, você não deve se surpreender quando o estoque começar a flutuar para os lados sem nenhum propósito real. Enquanto isso teria sido um mau negócio, porque o seu dinheiro está ocioso, ainda é muito melhor do que o que eu estou me preparando para mostrar a você em seguida.
Fuga falsa 2.
O exemplo acima da ESPR me deixaria louco há 6 anos. Observe como o volume seca quando as ações tentam reduzir o valor do dia. A chave para você como um comerciante para sair é a ação do preço começa a cortar lateralmente por um número de velas. Quando você se senta em um estoque esperando que as coisas vão do seu jeito, você poderia apenas fazer uma doação para a caridade. Pelo menos o dinheiro irá para uma causa digna.
Em suma.
Os breakouts falham com frequência Se o volume secar na fuga, procure sair dentro de algumas velas se as coisas não mudarem de direção Se você quiser jogar a reversão, espere algumas velas para ver se o pico é válido e insira um contador para o intervalo da manhã Você pode usar o pico do primeiro candlestick como um ponto lógico para sair do comércio.
Em conclusão.
As estratégias discutidas neste artigo podem ser usadas com qualquer ação e em qualquer período de tempo. O ponto mais importante a lembrar é que você quer ver o volume se expandir na direção do seu comércio. Mantenha isso no fundo da sua mente e você vai se sair bem.
Conteúdo Bônus - Análise de Volume Bitcoin.
Até agora, neste artigo, cobrimos como aplicar a análise de volume para identificar oportunidades de negociação quando o dia de negociação.
O volume pode ser e é muito mais.
Para demonstrar a capacidade de analisar tendências de longo prazo, usaremos o volume para descompactar o mercado de criptomoedas. Vamos ver se o volume por si só nos daria alguma pista sobre o mercado em expansão.
Vamos melhorar seu desempenho comercial.
A Tradingsim acelera a curva de aprendizado de se tornar um operador consistentemente lucrativo, permitindo que você repita o mercado como se estivesse negociando ao vivo hoje, para qualquer dia dos últimos dois anos - é realmente uma máquina do tempo de negociação.
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